プライベート・エクイティ市場の機会、成長要因、業界動向分析、および2026年～2035年の予測
Private Equity Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035
- 発行日
- ページ情報
- 英文 295 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2101538
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概要
世界のプライベート・エクイティ市場は、2025年に7兆2,000億米ドルの規模となり、2035年までにCAGR12.6％で成長し、21兆7,000億米ドルに達すると推定されています。
市場の拡大は、従来の資産クラスと比較して、より強力な長期的な成長の可能性とポートフォリオの分散効果の向上をもたらすオルタナティブ投資戦略への機関投資家の資金シフトが継続していることに支えられています。投資家は、リスク調整後のリターンの向上や、多岐にわたる業界における幅広い投資機会へのアクセスを求めて、プライベート・エクイティへの配分を増やしています。コミットメント額の増加、利用可能な投資資金の豊富な水準、そしてプライベート・キャピタル市場の継続的な進化が、持続的な取引活動にとって好ましい条件を生み出しています。また、長期的な価値創造や業務改善戦略への需要の高まりを背景に、先進国および新興国経済の両方において投資機会が拡大していることも、市場にとって追い風となっています。プライベート・エクイティが資産クラスとして成熟し続ける中、機関投資家の参入は引き続き堅調であり、多様な投資戦略にわたる資金調達活動や資本配分を後押ししています。継続的なポートフォリオの分散化の取り組み、投資家信頼感の高まり、そしてプライベート市場へのアクセス拡大が、予測期間を通じて世界のプライベート・エクイティ市場の長期的な成長を支えると見込まれます。
| 市場の範囲 | |
|---|---|
| 開始年 | 2025 |
| 予測期間 | 2026年～2035年 |
| 開始時の市場規模 | 7兆2,000億米ドル |
| 予測額 | 21兆7,000億米ドル |
| CAGR | 12.6% |
機関投資家がオルタナティブ資産への投資比率を引き続き高めていることから、プライベート・エクイティ市場は今後数年にわたり力強い勢いを維持すると予想されます。年金基金、ソブリン・ウェルス・ファンド、保険会社、寄付基金、ファミリーオフィスからの投資配分が増加していることが、世界中のプライベート・エクイティ・ファンドへの着実な資金流入を支えています。投資家は、プライベート・エクイティを、長期的なポートフォリオのパフォーマンス向上、分散投資の強化、魅力的なリターンの創出を図りつつ、複数のセクターや地域市場にわたって投資範囲を拡大するための効果的な手段として引き続き捉えています。
バイアウト部門は2025年に61.4％のシェアを占め、2026年から2035年にかけてCAGR12.7％で成長すると予測されています。この部門は、成熟産業における企業買収や所有権の移行が持続的に行われていることから、引き続き市場を牽引しています。機関投資家がバイアウト戦略を引き続き好む理由は、戦略的な経営と業務改善を通じて、経営パフォーマンスの向上、企業価値の増大、安定したキャッシュフローの創出、そして長期的な価値創造を支援する機会を提供するからです。
メガキャップ（企業価値50億米ドル超）セグメントは、2025年に32.7％のシェアを占め、2026年から2035年にかけてCAGR13.7％を記録すると予測されています。このセグメントは、巨額の機関投資資金の確保、資金調達能力の向上、および大規模な取引への関心の高まりにより、引き続き恩恵を受けています。国境を越えた投資活動の拡大と、高価値な買収への継続的な参画により、予測期間を通じて同セグメントの主導的地位がさらに強まると見込まれます。
米国のプライベート・エクイティ市場は、2025年に3兆5,000億米ドルの規模を記録し、2026年から2035年にかけてCAGR11.8％で成長すると見込まれています。米国は、確立された機関投資家向け投資エコシステム、活発な資金調達活動、および長期投資家による幅広い参加に支えられ、依然として世界最大の国内市場としての地位を維持しています。豊富な資金供給、継続的なポートフォリオの拡大、および多岐にわたる業界への持続的な投資が、市場の成長を後押しし続けています。新興技術、インフラ、ヘルスケア、金融サービス、ビジネスサービスへの関心の高まりや、取引構造の進化が、全米における長期的な投資活動をさらに支えると予想されます。
世界のプライベート・エクイティ市場で事業を展開する主要企業には、ブラックストーン、KKR、アポロ・世界の・マネジメント、EQT、カーライル、TPG、CVCキャピタルなどが挙げられます。プライベート・エクイティ市場で事業を展開する各社は、資金調達能力の拡大、投資ポートフォリオの多様化、およびセクターごとの専門性の強化を通じて、競争力を高めています。各社は、確立された産業や新興産業の双方において機会を特定しつつ、業務改善、戦略的買収、長期的なポートフォリオ管理を通じて、価値創造を追求し続けています。地理的な拡大、機関投資家との関係強化、そして規律ある資本配分は、成長を持続させるための重要な優先事項であり続けています。また、市場参入企業は、意思決定とポートフォリオのパフォーマンスを向上させるため、高度なデータ分析、デジタルトランスフォーメーションの取り組み、環境・社会・ガバナンス（ESG）の統合、および専門的な投資ノウハウへの投資も行っています。
よくあるご質問
目次
第1章 調査手法
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 業界洞察
- 業界エコシステム分析
- サプライヤーの情勢
- 利益率
- コスト構造
- 各段階における付加価値
- バリューチェーンに影響を与える要因
- ディスラプション
- 業界への影響要因
- 促進要因
- 機関投資家によるLP配分のシフト
- 過剰なドライパウダーの蓄積
- 小売分野におけるプライベート・エクイティへのアクセス拡大
- AIを活用した価値創出の効率性
- 業界の潜在的リスク・課題
- 流動性逼迫の圧力が解消
- 高金利環境
- 市場機会
- セカンダリー市場の成長
- 小売向けPEプラットフォームの拡大
- 新興市場におけるPEの成長
- テクノロジー業界における統合・買収案件
- 促進要因
- 成長ポテンシャル分析
- 技術とイノベーションの展望
- 最新技術動向
- 新興技術
- 価格分析
- 運用報酬およびキャリー・インタレストの過去の動向
- ファンドタイプ別の手数料体系（バイアウト、VC、グロース、ディストレスト）
- コスト内訳分析
- 規制情勢
- 北米
- 米国証券取引委員会（SEC）－プライベート・ファンド・アドバイザーに関する規則
- 1940年投資顧問法
- 1940年投資会社法
- 欧州
- 代替投資ファンド運用業者指令（AIFMD）
- 金融商品市場指令II（MiFID II）
- サステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）
- アジア太平洋
- 中国証券監督管理委員会（CSRC）
- インド証券取引委員会（SEBI）- オルタナティブ投資ファンド（AIF）に関する規制
- シンガポール金融管理局（MAS）- ファンド運用に関する規制
- ラテンアメリカ
- ブラジル証券委員会（CVM）
- メキシコ国立銀行・証券委員会（CNBV）
- 中東・アフリカ
- ドバイ金融サービス庁（DFSA）
- サウジアラビア資本市場庁（CMA）
- 南アフリカ金融セクター行動規制当局（FSCA）
- 北米
- ポーターの分析
- PESTLE分析
- 特許分析
- AIおよび生成AIが市場に与える影響
- AIによる既存ビジネスモデルの変革
- セグメント別の生成AIのユースケースと導入ロードマップ
- リスク、制約、および規制上の考慮事項
- 持続可能性と環境面
- 持続可能な取り組み
- 廃棄物削減戦略
- 生産におけるエネルギー効率
- 環境に配慮した取り組み
- カーボンフットプリントへの配慮
- 予測前提条件およびシナリオ分析
- ベースケース：CAGRを牽引する主要なマクロ経済および業界変数
- 楽観的シナリオ：マクロ経済および業界における追い風
- 悲観シナリオ：マクロ経済の減速または業界の逆風
第4章 競合情勢
- イントロダクション
- 企業市場シェア分析
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- LATAM
- 中東・アフリカ
- 主要市場企業の競合分析
- 競合ポジショニング・マトリックス
- 主な発展
- 合併・買収
- パートナーシップ・提携
- 新製品の発売
- 事業拡大計画と資金調達
- 企業規模のベンチマーク
- ランク分類基準および選定基準
- 売上高、地域、イノベーション別ティア位置付けマトリックス
第5章 市場推計・予測：ファンド別、2022年-2035年
- バイアウト
- レバレッジド・バイアウト（LBO）
- マネジメント・バイアウト（MBO）
- 公開企業から非公開企業への移行（テイク・プライベート）取引
- カーブアウトおよび企業による事業売却
- ベンチャーキャピタル
- シードおよびプレシード段階
- アーリーステージ（シリーズAおよびB）
- 後期段階（シリーズC以降）
- グロース・エクイティ
- 少数株主による成長投資
- 多数株主による成長投資
- ディストレスト／スペシャル・シチュエーション
第6章 市場推計・予測：セクター別、2022年-2035年
- テクノロジー・ソフトウェア
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- 金融サービス
- 工業・製造業
- エネルギー・インフラ
- 消費財・小売
- 不動産（REPE）
- その他
第7章 市場推計・予測：投資家別、2022年-2035年
- 年金基金
- 公的年金基金
- 民間／企業年金基金
- 保険会社
- 生命保険会社
- 損害保険／P&C保険会社
- 政府系ファンド（SWF）
- 商品関連のSWF
- 非商品系／財政安定化型SWF
- 寄付基金および財団
- 大学および学術機関の基金
- 慈善・社会貢献財団
- ファミリーオフィスおよび富裕層（HNWIs）
- シングル・ファミリー・オフィス
- マルチ・ファミリー・オフィスおよび富裕層向けプラットフォーム
- ファンド・オブ・ファンズ
- 1次データ・ファンド・オブ・ファンズ
- セカンダリー・ファンド・オブ・ファンズ
- その他
第8章 市場推計・予測：取引規模別、2022年-2035年
- メガキャップ（企業価値50億米ドル超）
- 大型企業（企業価値10億～50億米ドル）
- ミッドマーケット（企業価値2億5,000万～10億米ドル）
- ローワー・ミッド・マーケット（企業価値5,000万～2億5,000万米ドル）
- スモールキャップ（企業価値5,000万米ドル未満）
第9章 市場推計・予測：地域別、2022年-2035年
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- スウェーデン
- スイス
- オランダ
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- シンガポール
- マレーシア
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- UAE
第10章 企業プロファイル
- 世界企業
- Apollo Global Management
- Bain Capital
- Blackstone
- Carlyle
- General Atlantic
- KKR
- TPG Capital
- Warburg Pincus
- 地域企業
- Actis
- CVC Capital
- EQT
- Helios
- Hg Capital
- Nordic Capital
- PAG
- Permira
- 新興企業
- Court Square Capital
- Haveli Investments
- Siris Capital
- Sycamore Partners
- 発行日
- 発行
- Global Market Insights Inc.
- ページ情報
- 英文 295 Pages
- 納期
- 2～3営業日
