ヘッジファンドの世界市場レポート2025年

ヘッジファンドの市場規模は、今後数年間で安定した成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は3.6%で、6兆18億4,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、規制開発、環境・社会・ガバナンス（ESG）の統合、世界貿易力学、多様化戦略、投資家のリスク選好に起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、技術革新、テクノロジーの導入、クオンツ取引とアルゴリズム取引の優位性、持続可能投資とインパクト投資の台頭、手数料体系の革新などが挙げられます。

今後5年間の成長率3.6%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.2%の微減を反映しています。この減少の主な原因は、米国と他国との間の関税の影響です。この影響は、関税の影響を受けるコモディティに投資するファンドの運用コストを増加させ、投資家のリターンを減少させることにより、米国に直接影響すると思われます。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

多様な投資戦略に対する需要の高まりが、今後のヘッジファンド市場の成長を促進すると予想されます。投資戦略とは、リスクを管理しながら特定の財務目標を達成するために、投資家が様々な金融商品に資本を配分するために考案する包括的な計画やアプローチを指します。リスク管理によって上昇し、投資家は市場のボラティリティや不測の事態に対する盾として多様化を求めるようになります。ヘッジファンドは、その財務目標を達成するために様々な投資戦略を用いており、その戦略には通常、リスクを管理し資本を保全しながらプラスのリターンを生み出すことが含まれます。例えば、2023年7月、米国を拠点とする政府機関である米国経済分析局が発表した報告書によると、外国の多国籍企業は2022年、米国への累積多様な投資で2,899億米ドルを稼ぎ出し、2021年から1.7％増加しました。したがって、多様な投資戦略に対する需要の高まりが、ヘッジファンド市場の成長を牽引しています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のヘッジファンド：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のヘッジファンド市場：成長率分析
• 世界のヘッジファンド市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
• 世界のヘッジファンド市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界のヘッジファンド：総潜在市場（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のヘッジファンド市場：タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 国内ヘッジファンド
• オフショアヘッジファンド
• ファンド・オブ・ファンズ
• 世界のヘッジファンド市場：戦略別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ロングとショートの株式
• 世界のマクロ
• イベント駆動型
• マルチ戦略
• ロングクレジットとショートクレジット
• マネージド・フューチャーズまたはコモディティ・トレーディング・アドバイザー（CTA）
• その他の戦略
• 世界のヘッジファンド市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 個人
• 企業
• 世界のヘッジファンド市場：国内ヘッジファンドのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 株式ロングまたはショートファンド
• イベントドリブンファンド
• マクロファンド
• 債券ファンド
• マルチ戦略ファンド
• 世界のヘッジファンド市場：オフショアヘッジファンドのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 株式ロングまたはショートのオフショアファンド
• 世界のマクロオフショアファンド
• ファンド・オブ・ヘッジファンド
• 不良証券オフショアファンド
• 世界のヘッジファンド市場：ファンド・オブ・ファンズのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ヘッジファンドファンド
• プライベートエクイティファンドオブファンズ
• ベンチャーキャピタルファンドオブファンズ

第7章 地域別・国別分析

• 世界のヘッジファンド市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界のヘッジファンド市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• ヘッジファンド市場：競合情勢
• ヘッジファンド市場：企業プロファイル
  • AQR Capital Management Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Citadel LLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Millennium Management Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Man Group Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Tudor Investment Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Greenlight Capital
• Brevan Howard Asset Management
• Elliott Management Corporation
• Highbridge Capital Management
• Pershing Square Capital Management
• Marshall Wace
• BlueCrest Capital Management
• Winton Group
• DE Shaw & Co.
• Pine River Capital Management
• Lone Star Funds
• York Capital Management
• Two Sigma Investments
• Third Point LLC
• Baupost Group

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• ヘッジファンド市場、2029年：新たな機会を提供する国
• ヘッジファンド市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• ヘッジファンド市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録