資産担保証券の世界市場

資産担保証券の世界市場は2030年までに1兆8,000億米ドルに達する

2024年に1兆2,000億米ドルと推定された資産担保証券の世界市場は、2030年には1兆8,000億米ドルに達し、分析期間2024-2030年のCAGRは6.7%で成長すると予測されます。本レポートで分析しているセグメントのひとつである住宅ローン担保証券は、CAGR8.4%を記録し、分析期間終了時には3,951億米ドルに達すると予想されます。商業用モーゲージ担保証券セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 7.2%と推定されます。

米国市場は推定3,391億米ドル、中国はCAGR10.7%で成長予測

米国の資産担保証券市場は、2024年に3,391億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに3,845億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは10.7%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ3.2%と6.6%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約4.4%で成長すると予測されています。

世界の資産担保証券市場- 主要動向と促進要因のまとめ

資産担保証券はどのように投資ポートフォリオを再構築しているか？

ローン、リース、債権などの資産プールを裏付けとする金融商品である資産担保証券（ABS）は、投資環境に革命をもたらしています。これらの証券は、投資家に多様な投資機会を提供する一方、発行体には効率的な資金調達手段を提供しています。ABSは、安定したキャッシュフローと、リスクを軽減する信用補完機能を提供することで、幅広い投資家にアピールしています。近年では、再生可能エネルギー債権やフィンテック関連ローンなど、革新的なアセットカテゴリーの導入により、市場のすそ野が広がっています。このような進化は、不透明な経済環境において、カスタマイズされた強靭な投資オプションに対する需要の高まりを反映しています。

ABS市場の成長を牽引する動向とは？

ABS市場は、いくつかの重要な動向によって力強い成長を遂げています。フィンテック・プラットフォームやデジタル融資の台頭により、ピアツーピアローンなど非伝統的資産の証券化が増加しています。特に新興経済諸国では、こうした金融商品の透明性を確保し、リスクを軽減するために規制の枠組みが更新され、投資家の信頼を高めています。ESG（環境・社会・ガバナンス）原則の採用も、持続可能性の目標に沿ったグリーンABSを生み出しました。さらに、データ分析の技術的進歩により、ABSのリスク評価とプライシングが改善され、市場の効率性が高まっています。

なぜ資産担保証券は投資家に魅力的なのか？

ABSには、機関投資家と個人投資家の双方を惹きつける独自の利点があります。原資産プールを分散させることで、個々のリスクへのエクスポージャーを減らし、より安定したリターンを確保することができます。さまざまなリスク選好や期待利回りに対応できるようABSを柔軟に組成できることも、ABSの魅力をさらに高めています。さらに、過剰担保や準備金勘定などの信用補完機能により、投資家に対する保護が強化されます。従来とは異なる資産を証券化できるようになったことで、投資の選択肢が増え、現代のポートフォリオにおけるABSの重要性が高まっています。

資産担保証券市場の成長の原動力は何か？

資産担保証券市場の成長の原動力は、多様な投資オプションに対する需要の高まり、フィンテックの進歩、非伝統的資産クラスの証券化の拡大です。デジタル経済の成長により、証券化に適した新たなカテゴリーの債権が生まれる一方、規制監督の改善により投資家の信頼が高まっています。ESG投資に対する世界の関心の高まりは市場をさらに活性化させ、発行体はグリーンABSや社会的責任ABSを組成しています。これらの要因がリスク評価技術の進歩と相まって、ABS市場の持続的な成長軌道を裏付けています。

セグメント

原資産（住宅ローン担保証券、商業用住宅ローン担保証券、自動車ローン／リースABS、クレジットカードABS、学生ローンABS、設備リースABS、その他の原資産）、発行体タイプ（金融機関発行体、キャプティブ・ファイナンス会社発行体、政府支援企業発行体、専門金融会社発行体、その他の発行体タイプ）

調査対象企業の例

• Citigroup, Inc.
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs & Co. LLC
• Guggenheim Investments
• Janus Henderson Investors
• JPMorgan Chase & Co
• M and G plc
• Morgan Stanley
• Societe Generale
• TwentyFour Asset Management LLP
• UBS AG
• Wells Fargo

AIインテグレーション

当社は、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界別SLMのクエリに従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、大量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合