社債の市場機会、成長促進要因、業界動向分析、および2026年～2035年の予測
Corporate Bond Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035
- 発行日
- ページ情報
- 英文 282 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2101666
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概要
世界の社債市場は2025年に48兆7,000億米ドルの規模となり、CAGR4.2％で拡大し、2035年までに73兆米ドルに達すると推定されています。
この成長は、インフラ開発、エネルギー転換の取り組み、および運転資金の調達のために、企業が長期債務証券への依存度を高めていることが原動力となっています。上場投資信託（ETF）やその他の構造化された固定収益型投資商品を通じて、機関投資家の参入がさらに深まり、市場へのアクセスがさらに広がっています。また、企業の資金調達決定において環境・社会・ガバナンス（ESG）の考慮が継続的に組み込まれていることも、動向を変えつつあり、より多様な投資家層を惹きつけています。さらに、アジア太平洋地域および中東における資本市場の自由化により、発行機会が拡大し、新たな種類の発行体が参入しています。エネルギー、運輸、インフラ、通信といった資本集約型産業の企業は、デジタルトランスフォーメーションや持続可能性の目標に連動した複数年にわたる投資戦略を支えるため、債務の償還期間をますます長期化させています。世界の機関投資家の運用資産残高の拡大と、国際的なクレジット市場の相互連携の強化により、世界中の社債に対する構造的な需要が後押しされています。
| 市場の範囲 | |
|---|---|
| 開始年 | 2025 |
| 予測年 | 2026年～2035年 |
| 開始金額 | 48兆7,000億米ドル |
| 予測金額 | 73兆ドル |
| CAGR | 4.2% |
投資適格社債セグメントは、2025年に35兆1,000億米ドルを計上し、市場シェアの72.1%を占め、2035年までに50兆4,000億米ドルに達し、CAGR3.8%で成長すると予測されています。このセグメントは、年金基金、保険会社、中央銀行、大手資産運用会社などの機関投資家からの強い支持を得ており、世界の社債市場の基幹であり続けています。その優位性は、厳格な信用格付け要件によってさらに強固なものとなっており、BBB-/Baa3以上の格付けを持つ証券は、規制上および内部の投資指針の下で広く受け入れられているため、市場サイクルを通じて安定した需要が確保されています。
2025年、非金融企業発行体セグメントの規模は27兆6,000億米ドルに達しました。このセグメントには、産業、テクノロジー、ヘルスケア、消費財、エネルギー、インフラ各セクターで事業を展開する企業が含まれており、これらの企業は設備投資、買収、事業拡大、および株主還元のための資金調達手段として債券市場を積極的に活用しています。このセグメントの成長は、規制上の自己資本要件の影響により銀行融資の条件が厳格化される中、企業が債券発行への依存度を高めていることから、資本市場による資金調達への広範なシフトを反映しています。
2025年、北米の社債の市場規模は23兆4,000億米ドルに達しました。北米における市場の主導的地位は、高度に発達した資本市場、強固な流通市場の流動性、確立された信用格付けのエコシステム、そして年金基金、投資信託、保険会社、世界の外貨準備運用機関などを含む幅広い機関投資家層によって支えられています。
よくあるご質問
目次
第1章 調査手法と範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 業界洞察
- 業界エコシステム分析
- サプライヤーの情勢
- 原材料サプライヤー
- 部品サプライヤー
- メーカー
- サービスプロバイダー
- 流通チャネル
- 最終用途
- コスト構造
- 利益率
- 各段階における付加価値
- 垂直統合の動向
- ディスラプター
- サプライヤーの情勢
- 業界への影響要因
- 成長促進要因
- 長期資金調達に対する企業の需要の高まり
- 世界の資本市場の拡大と機関投資の拡大
- 企業の社債発行を後押しする好ましい規制の枠組み
- インフラの拡充、ESG、およびリファイナンスに関する投資ニーズの高まり
- 市場抑制要因
- 金利の変動により、借入コストが増加し、発行額が減少している
- 経済情勢が不透明な状況下における信用デフォルトリスクおよび信用スプレッドの拡大
- 市場機会
- サステナブル債およびグリーン債の採用が拡大
- 金利上昇を背景に変動金利債の発行が増加
- ETFを通じて機関投資家や個人投資家の参入が増加
- フィンテックソリューションを活用した債券の発行、取引、決済のデジタル化
- 成長促進要因
- 成長ポテンシャル分析
- 価格分析
- 過去の価格動向分析
- プレイヤータイプ別価格戦略（プレミアム・バリュー・コストプラス）
- 規制情勢
- 国際
- バーゼルIII資本規制枠組み
- 地域別
- 北米
- 1933年米国証券法およびSEC規則144A
- 欧州
- EUの目論見書規則およびMiFID II
- アジア太平洋
- 中国銀行間債券市場（CIBM）の規制
- ラテンアメリカ
- ブラジル証券取引委員会（CVM）による公募証券発行の枠組み（CVM決議第160号）
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア資本市場庁（CMA）の債務証券規則
- 北米
- 国際
- 技術とイノベーションの展望
- 最新の技術
- 新興技術
- ポーターの分析
- PESTLE分析
- 特許分析
- AIおよび生成AIが市場に与える影響
- AIによる既存ビジネスモデルの変革
- 設計の自動最適化
- 需要予測のためのサプライチェーンAI
- セグメント別の生成AIのユースケースと導入ロードマップ
- リスク、制約、および規制上の考慮事項
- 持続可能性と環境面
- 持続可能な取り組み
- 廃棄物削減戦略
- 生産におけるエネルギー効率
- 環境に配慮した取り組み
- カーボンフットプリントへの配慮
- 予測前提条件およびシナリオ分析
- ベースケース：CAGRを牽引する主要なマクロ経済および業界変数
- 楽観的シナリオ：マクロ経済および業界における追い風
- 悲観シナリオ：マクロ経済の減速または業界の逆風
第4章 競合情勢
- イントロダクション
- 企業市場シェア分析
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- 競合ポジショニング・マトリックス
- 主な発展
- 合併・買収
- パートナーシップ・提携
- 新製品の発売
- 事業拡大計画と資金調達
- 企業規模のベンチマーク
- ランク分類基準および選定基準
- ティアポジショニングマトリックス：売上高、地域、イノベーション別
第5章 市場推計・予測：債券タイプ別、2022年～2035年
- 投資適格債券
- ハイイールド（ジャンク）債
- 転換社債
- ゼロクーポン債
- 変動金利債（FRN）
- 永久債
第6章 市場推計・予測：発行体別、2022年～2035年
- 金融機関
- 銀行
- 保険会社
- アセットマネジャー
- その他
- 非金融企業
- 製造業
- テクノロジー
- ヘルスケア
- エネルギー・ユーティリティ
- 消費財
- 電気通信
- その他
第7章 市場推計・予測：満期別、2022年～2035年
- 短期（3年未満）
- 中期（3～10年）
- 長期（10年以上）
第8章 市場推計・予測：流通チャネル別、2022年～2035年
- 発行市場
- 流通市場
- 期間（10年以上）
第9章 市場推計・予測：クーポン構造別、2022年～2035年
- 固定金利債
- 変動金利債
- ゼロクーポン債
- その他
第10章 市場推計・予測：地域別、2022年～2035年
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ベルギー
- オランダ
- スウェーデン
- ロシア
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- シンガポール
- 韓国
- ベトナム
- インドネシア
- タイ
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- UAE
第11章 企業プロファイル
- 世界企業
- JPMorgan Chase
- Bank of America
- Citigroup
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- HSBC
- BlackRock
- BNP Paribas
- Barclays
- Wells Fargo
- 地域企業
- China Development Bank
- Agricultural Development Bank of China
- China Exim Bank
- Landesbank Baden-Wurttemberg
- KfW
- Agricultural Bank of China
- European Investment Bank
- State Grid Corporation of China
- PIMCO
- 発行日
- 発行
- Global Market Insights Inc.
- ページ情報
- 英文 282 Pages
- 納期
- 2～3営業日
